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25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français

Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...

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Type de fonds VNI

Nom	Devise	Valeur	Date
>Actions Américaines
BARING NORTH AMERICA	GBP	39.34	07-05-2010
FIDELITY FDS-AMERICAN GRWTH USD DIS	USD	21.50	06-05-2010
FRUCTILUX MS US EQUITY	USD	788.91	06-05-2010
JPM - AMERICA EQUITY	USD	78.10	06-05-2010
LOUVRE MULTISELECT US EQUITY FUND	EUR	37.11	06-05-2010
MS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	USD	63.79	06-05-2010
MS - US EQUITY GROWTH FUND	USD	32.82	07-05-2010
SGAM FD EQUITIES US RELATIVE VALUE	EUR	23.75	05-05-2010
US BASIC VALUE FUND	USD	44.46	07-05-2010
ZELIS ACTIONS AMERIQUE	EUR	108.00	06-05-2010
>Actions Asiatiques
COMGEST ASIA	USD	3232.28	06-05-2010
FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND	USD	40.03	07-05-2010
FIDELITY FUNDS ASEAN	USD	22.61	07-05-2010
FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND	USD	5.61	06-05-2010
FRUCTIFONDS VALEURS DU JAPON	EUR	14.76	06-05-2010
FRUCTILUX MS ASIA EQUITY	USD	3200.17	06-05-2010
FRUCTILUX MS CHINA EQUITY	USD	4116.55	06-05-2010
GOLDMAN SACHS ASIA PORTFOLIO	USD	16.37	06-05-2010
HSBC GLOBAL INVESTMENT CHINESE EQ	EUR	56.06	06-05-2010
OFI MING	EUR	264.51	07-05-2010
ZELIS ASIE PACIFIQUE	EUR	173.69	06-05-2010
>Actions Européennes
AGRESSOR	EUR	1067.43	06-05-2010
AR2I	EUR	1934.93	06-05-2010
ARIANE INVEST	EUR	28.80	05-05-2010
BP EUROPE CROISSANCE	EUR	47.69	06-05-2010
CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS	EUR	159.73	06-05-2010
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	EUR	259.17	06-05-2010
CARMIGNAC GRANDE EUROPE	EUR	126.72	06-05-2010
CENTRALE ACTIONS EURO	EUR	180.56	05-05-2010
CENTRALE MIDCAP EURO	EUR	302.00	06-05-2010
CENTRALE VALEUR	EUR	232.34	06-05-2010
ECHIQUIER AGENOR	EUR	162.00	06-05-2010
ECHIQUIER QUATUOR	EUR	192.86	06-05-2010
ELAN MIDCAP EURO	EUR	172.12	05-05-2010
EUROPE RENDEMENT	EUR	74.79	06-05-2010
FIDELITY EUROPEAN GROWTH	EUR	9.10	06-05-2010
FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES	EUR	21.75	06-05-2010
FIDELITY GERMANY FUND	EUR	23.22	06-05-2010
FRUCTI EURO ISR	EUR	67.48	06-05-2010
FRUCTI EURO VALUE	EUR	97.73	06-05-2010
FRUCTI EUROPE DEFENSIVES	EUR	97.45	06-05-2010
FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES	EUR	81.41	06-05-2010
FRUCTIFRANCE EURO	EUR	64.19	06-05-2010
FRUCTILUX MS EUROPE EQUITY	EUR	2486.82	06-05-2010
GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO	EUR	7.01	07-05-2010
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A	EUR	9.01	06-05-2010
LYXOR ETF CAC 40	EUR	34.58	07-05-2010
LYXOR ETF MSCI EUROPE	EUR	83.50	07-05-2010
MANDARINE VALEUR
METROPOLE FRONTIERE EUROPE	EUR	334.90	06-05-2010
ODDO AVENIR EURO PART A
ODDO AVENIR PART C
ODDO GENERATION EURO PART A
ODDO GENERATION PART A
ODDO IMMOBILIER PART A
ODDO QUANT EURO PART A
ODDO QUANT FRANCE PART A
OFI OPTIMA FRANCE	EUR	233.23	06-05-2010
OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR	EUR	259.72	06-05-2010
PERFORMANCE AVENIR	EUR	162.75	06-05-2010
PERFORMANCE ENVIRONNEMENT	EUR	120.05	06-05-2010
SAINT HONORE EUROPE MIDCAPS	EUR	227.22	06-05-2010
SELECTION MULTI GERANTS CROISSANCE
SELECTION MULTI GERANTS VALUE
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	EUR	16.67	06-05-2010
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	EUR	117.42	06-05-2010
ULYSSE C	EUR	35.50	06-05-2010
ZELIS ACTIONS EUROPEENNES	EUR	102.22	06-05-2010
>Actions Françaises
AXA FRANCE OPPORTUNITES	EUR	483.86	06-05-2010
CENTIFOLIA C	EUR	200.00	06-05-2010
FIDELITY FRANCE FUND	EUR	32.40	06-05-2010
FRUCTI FRANCE MIDCAP	EUR	71.33	06-05-2010
FRUCTIFONDS FRANCE ACTIONS	EUR	144.51	07-05-2010
MANDARINE OPPORTUNITES
MARIANNE	EUR	114.22	06-05-2010
ODDO VALEURS RENDEMENT PART A
RICHELIEU FRANCE	EUR	307.32	06-05-2010
RICHELIEU SPECIAL C	EUR	133.41	06-05-2010
SAINT HONORE PME	EUR	235.38	06-05-2010
TRICOLORE RENDEMENT	EUR	226.34	06-05-2010
>Actions Internationales
AM ODDO INVESTISSEMENT
AMERICA LMM	EUR	60.94	05-05-2010
AMERIQUE RENDEMENT C	EUR	107.26	06-05-2010
CAAM ACTIONS EMERGENTS	EUR	412.39	06-05-2010
CAMGESTION ACTIVE 100	EUR	19.53	06-05-2010
CARMIGNAC COMMODITIES	EUR	310.27	06-05-2010
CARMIGNAC EMERGENTS	EUR	604.74	06-05-2010
CARMIGNAC INNOVATION	EUR	218.34	06-05-2010
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	EUR	8344.94	06-05-2010
CPR ACTIVE US	EUR	8.18	06-05-2010
CPR RENAISSANCE JAPON 1	EUR	345.60	30-04-2010
CS EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE	EUR	10.32	06-05-2010
DYNALION EMERGENTS	EUR	363.45	06-05-2010
FCP ECOFI TECHNOLOGIE ET INNOVATION	EUR	92.32	06-05-2010
FIDELITY EUROPE (FR)	EUR	25.51	06-05-2010
FIDELITY GLOBAL FCIAL SERV FUND	EUR	17.27	07-05-2010
FIDELITY HEALTH CARE FUND	EUR	16.37	07-05-2010
FIDELITY SWITZERLAND FUND	CHF	38.51	07-05-2010
FIDELITY TELECOMMUNICATIONS FUND	EUR	6.58	07-05-2010
FRUCTI H2O	EUR	777.49	06-05-2010
HSBC GIF INDIAN EQUITY	EUR	139.09	06-05-2010
INVESCO TAIGA SICAV	EUR	124.76	05-05-2010
JPM - EASTERN EUROPE EQUITY	EUR	45.03	06-05-2010
JPM - EMERGING MARKETS EQUITY	USD	27.75	06-05-2010
LYXOR ETF DOW JONES IA	EUR	82.73	07-05-2010
NATIXIS EUROPE AVENIR	EUR	635.06	06-05-2010
ODDO AVENIR EUROPE PART A
ODDO INDICE JAPON
ODDO QUANT USA PART A
ODDO US MID CAP PART E
ODDO US MIDCAP PART A
OFI RZB EUROPE DE L'EST	EUR	366.20	06-05-2010
RAIFFEISEN OSTEUROPA	EUR	276.48	07-05-2010
SAINT HONORE ASIE OPPORTUNITIES	EUR	128.94	06-05-2010
SAINT HONORE CHINE	EUR	285.47	06-05-2010
SAINT HONORE JAPON	EUR	56.60	06-05-2010
SELECTION MULTI GERANTS EMERGENTS
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	EUR	8.74	07-05-2010
ZELIS ACTIONS MONDE	EUR	78.53	06-05-2010
>Diversifiés
ARTY	EUR	1140.88	06-05-2010
CAAM STRATEGIE INTERNATIONAL	EUR	1160.70	06-05-2010
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	EUR	258.89	06-05-2010
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	EUR	219.66	06-05-2010
CARMIGNAC PATRIMOINE	EUR	5216.80	06-05-2010
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	EUR	156.06	06-05-2010
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	EUR	155.25	06-05-2010
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	EUR	178.93	06-05-2010
DNCA EVOLUTIF	EUR	82.88	06-05-2010
ECHIQUIER PATRIMOINE	EUR	776.84	06-05-2010
FIVAL REACTIF	EUR	1749.09	04-05-2010
FRUCTIFONDS PROFIL 3	EUR	223.59	06-05-2010
FRUCTIFONDS PROFIL 6	EUR	231.83	06-05-2010
FRUCTIFONDS PROFIL 9	EUR	194.74	06-05-2010
GAP 2 ANS
GESTION PATRIMOINE	EUR	353.78	22-04-2007
MANDARINE CONVERTIBLES
MULTIGEST REACTIF MONDE	EUR	112.78	05-05-2010
MULTIGEST RENDEMENT	EUR	136.09	05-05-2010
ODDO AM ODDO ALLOCATION TECHNIQUE
ODDO AM ODDO PATRIMOINE
ODDO CONVERTIBLES	EUR	114.42	05-05-2010
ODDO PROACTIF EUROPE PART A
R VALOR F SI	EUR	923.62	06-05-2010
REACTIS OPPORTUNITES	EUR	1349.03	06-05-2010
RICHELIEU EVOLUTION	EUR	261.99	06-05-2010
SAINT HONORE ABSOLU	EUR	181.06	05-05-2010
SWAN EUROPE FLEXIBLE	EUR	104.22	05-05-2010
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES A	EUR	235.35	06-05-2010
THIRIET PATRIMOINE	EUR	238.20	06-05-2010
ZELIS OPPORTUNITES	EUR	82.71	06-05-2010
>Fonds à Formule
ADEQUITY REFERENCE 7%
ADEQUITY REFERENCE 8,5%	EUR	101.91	05-05-2010
ARTEMA PERFORMANCE 3	EUR	980.30	30-04-2010
ARTEMA PERFORMANCE 4	EUR	965.95	30-04-2010
FRUCTI SECURITE AVRIL 2016	EUR	100.17	30-04-2010
OPTIMIZ PREMIUM ACCUMULATION	EUR	71.96	05-05-2010
ZELIS GARANTI 3	EUR	137.02	06-05-2010
ZELIS GARANTI 5 VIE	EUR	129.07	06-05-2010
>Monétaire
+X ALSACE COURT TERME	EUR	2101.75	07-05-2010
CARMIGNAC COURT TERME	EUR	3692.20	06-05-2010
FRUCTI-COURT	EUR	1220.47	07-05-2010
NATIXIS DOLLAR RESERVE	USD	16224.75	06-05-2010
ODDO COURT TERME PART C
>Obligations
CAAM ARBITRAGE VAR 2	EUR	3304.27	06-05-2010
CAAM OBLIG EUROPE	EUR	317.18	06-05-2010
CAAM OBLIG INTERNATIONALES	EUR	417.53	06-05-2010
CARMIGNAC SÉCURITÉ	EUR	1518.59	06-05-2010
ELAN 2013	EUR	119.52	05-05-2010
ESP2	EUR	1048.07	07-05-2010
FIDELITY STERLING BOND FUND	GBP	0.28	07-05-2010
FRUCTI CONVERTIBLE EUROPE	EUR	120.72	06-05-2010
FRUCTI OBLI CORPORATE DIVERSIFIE	EUR	126.12	06-05-2010
FRUCTILUX MS TOTAL RETURN BOND	EUR	1909.91	06-05-2010
ODDO CAPITAL DYNAMIQUE
ODDO CAPITAL EUROPE
ODDO CAPITAL MONDE
ODDO OBLIGATION COURT TERME PART A
PROBOLIG	EUR	989.98	30-04-2010
SELECTION OBLI JUILLET 2014	EUR	111.18	30-04-2010
ZELIS OBLIGATIONS INTERNATIONALES	EUR	63.25	06-05-2010
>OPCVM de fonds alternatifs
SWAN LONG SHORT PLUS	EUR	82.35	26-11-2008
ZELIS ALTERNATIF 3	EUR	109.21	30-04-2009
>Sectoriel
AAA-ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	EUR	577.52	06-05-2010
FONCIER INVESTISSEMENT	EUR	656.82	06-05-2010
FRUCTIFONDS INTERNATIONAL OR	EUR	45.76	06-05-2010
GEO-ENERGIE	EUR	167.48	05-05-2010
MLIF NEW ENERGY FUND	USD	7.72	07-05-2010
PICTET FUNDS WATER P CAP	EUR	133.35	07-05-2010
SAINT HONORE VIE ET SANTE	EUR	364.68	06-05-2010
WORLD MINING FUND	USD	62.70	07-05-2010